Muitas commodities agrícolas e commodities em geral, viram corridas fortes para o lado oposto deste ano. Esses rali são as primeiras ondas mais elevadas nas tendências ascendentes de longo prazo que, em última instância, terão uma a mais três ondas ascendentes. Toda essa tendência de alta pode demorar vários anos a se desenrolar. Com a perspectiva global de alta, participe para comprar commodities que estão negociando em níveis de valor, em relação à história recente. Isso pode significar comprar em uma retração de um forte rali, ou comprar perto dos principais níveis de suporte. Aqui estão alguns dos ETFs de commodities agrícolas que provavelmente terão um potencial potencial de longo prazo.
Teucrium Soja ETF (SOYB SOYBTeucrium Wheat18. 46-1. 13% Criado com Highstock 4. 2. 6) cresceu 29% a partir do 1 de março, baixa intradía de US $ 17. 02 para o máximo de 10 de junho de US $ 21. 95. Esse forte comportamento superior indica que a tendência de queda anterior acabou e uma nova tendência de alta começou. Uma vez que atingiu o alto, o preço está experimentando um retrocesso profundo, criando uma oportunidade de compra não muito longe de onde a manifestação começou. O retrocesso aproxima-se do nível de retração de 78. 6% (ou 76. 4%) Fibonacci, que é apenas acima de US $ 18. Entre US $ 18. 40 e US $ 18 poderiam ser uma boa região para obter um longo comércio. Uma perda de parada abaixo do limite intradiário de 31 de março de US $ 17. 71 deve dar ao espaço comercial suficiente, mas colocar uma perda de parada abaixo de US $ 17 é um bom local para evitar ser prematuramente interrompido se o preço cair um pouco mais antes de reverter. Saia de uma parcela do comércio a US $ 21. 50, logo abaixo da alta de junho. Uma vez que esta é uma tendência antecipada antecipada, o preço deve eventualmente se mover acima da alta de junho, fornecendo um objetivo de longo prazo na região de US $ 23.
Teucrium Corn ETF (CORN CORNTeucrium Corn17. 00-1. 34% Criado com o Highstock 4. 2. 6) teve algumas corridas "falsas" ao lado positivo, nos últimos dois anos. Comícios fortes fizeram parecer que uma nova tendência de alta poderia estar começando, mas, finalmente, o preço continuou a cair em novos mínimos. Isso mostra que nada em negociação é certo, pois as tendências podem se tornar tão rápidas quanto começam. Apesar desses "começos falsos", o milho agora está negociando no maior suporte multianual. Embora o ETF tenha existido apenas desde 2011 e não mostre o maior nível de suporte no qual a empresa está negociando, os futuros do milho recuperaram esta região umas poucas vezes remontando a 2007. Durante a última década, essa região de preços tem foi uma das regiões de compra mais atraentes para o milho. A zona de suporte a longo prazo é bastante ampla, criando uma zona de compra entre US $ 18. 75 e US $ 16. 85 (aproximadamente 10%) para a ETF. Um stop-loss vai um pouco abaixo desta região, com US $ 16. 50, ou US $ 16. 25 para dar um pouco mais de espaço. Os objetivos de lucro são de US $ 26 para um objetivo de curto prazo, enquanto que a longo prazo, o ETF tem o potencial de correr acima de US $ 47, já que esse foi o ciclo de futuros de milho (que o ETF acompanha) na última década.
iPath Bloomberg Café ETN (JO JOBarclays Bank iPath Bloomberg Café Subíndice Retorno Total ETN 2008-24. 6. 38 Lkd Bloomberg Coffe TR Sub-Idx S er A16. 32 + 0. 62 % Criado com o Highstock 4. 2. 6) começou o ano com uma corrida forte para o lado positivo, entre fevereiro e julho. Enquanto os falsos começos de milho nos mostraram, nem sempre foi possível isolar o ponto de viragem exato, o rali no café também começou a partir de um nível de suporte a longo prazo, indicando que o rali de 2016 poderia ser o início de um aumento maior a longo prazo mover. O ETF de café está apenas começando a retirar o máximo de julho de US $ 23. 31. De US $ 20 a US $ 19 é a área de entrada nesta ETF, já que é a região em torno do suporte da linha de tendência que se estende até janeiro. Idealmente, não compre apenas cegamente nessa região. Se o preço estiver próximo a essa região, espere que o preço se mova lateralmente durante pelo menos três dias. Isso mostra que a velocidade de desaceleração e a retração podem estar perto de um fim. Compre somente se o preço exceder a alta dos três (ou mais) dias de consolidação. Um stop-loss pode ser colocado abaixo da consolidação. Por exemplos disso, olhe os mínimos do balanço que ocorreram no início de maio e início de junho, já que ambos forneceram uma entrada de "consolidação" no próximo movimento. O primeiro alvo positivo é de US $ 30, com um objetivo de longo prazo em US $ 40. Esta ETF tem o potencial de aumentar se uma tendência de alta de longo prazo se desenvolver - o ETF negociou acima de US $ 75 em 2011.
A linha inferior
Existem algumas razões para curtir as perspectivas a longo prazo desses ETFs agrícolas. O principal motivo é que, se uma tendência de alta começar (ou já está em andamento, conforme o caso), o potencial de recompensa a longo prazo supera muito o risco no comércio. Também há evidências que sugerem que uma tendência de alta começou em soja e café, e o milho está negociando perto de um nível de suporte que durou quase uma década. Embora as probabilidades favoreçam uma manifestação de longo prazo sobre novos declínios a longo prazo, não há certezas. A utilização de uma perda de parada ajuda a controlar o risco em cada comércio, portanto, se os preços continuem a diminuir, apenas uma pequena parcela do capital da conta é perdida (veja o tamanho da posição ideal reduz o risco).
Divulgação: O autor não possui posições nos ETFs mencionados.